Veriler yükleniyor...
Yatirim Fonu Detayı
TRDOSMV92614
KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺192,48 Mn · Toplam nominal: 27,5 Mn
Toplam Değer
₺192,48 Mn
Toplam Nominal
27,5 Mn
Fon Sayısı
12
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  OTFOYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 15 Mn | %2.35 | ₺15,47 Mn |
| 2 | PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | 6 Mn | %1.71 | ₺6,28 Mn |
| 3 |  GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 4,1 Mn | %0.08 | ₺4,24 Mn |
| 4 | FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 2,5 Mn | %0.83 | ₺2,56 Mn |
| 5 |  GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 2,1 | %2.29 | ₺41,87 Mn |
| 6 |  RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | %0.95 | ₺10,47 Mn |
| 7 | EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | — | %1.00 | ₺19,99 |
| 8 | TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | — | %0.60 | ₺17,79 Mn |
| 9 | HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | — | %0.15 | ₺17,79 Mn |
| 10 |  PRVASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | — | %0.00 | ₺10,00 |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | %39457680.00 | — | ₺38,0 Mn |
| 2 | PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %39457680.00 | — | ₺38,0 Mn |
| 3 | OTFOYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %2.35 | 15 Mn | ₺15,47 Mn |
| 4 | GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %2.29 | 2,1 | ₺41,87 Mn |
| 5 | PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %1.71 | 6 Mn | ₺6,28 Mn |
| 6 | EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | %1.00 | — | ₺19,99 |
| 7 |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EILASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %1.00 | — | %-1.00 |
| 2 | GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %2.45 | %2.29 | %-0.16 |
| 3 | PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %1.79 | %1.71 | %-0.08 |
| 4 | TLKAKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %0.67 | %0.60 | %-0.07 |
| 5 | GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.09 | %0.08 | %-0.01 |
| 6 | HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.16 | %0.15 | %-0.01 |