Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDHVKAE2611

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺106,31 Mn · Toplam nominal: 81,9

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺106,31 Mn

Toplam Nominal

81,9

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	16,4	%0.82	₺2,15 Mn
2	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	16,4	%0.79	₺10,77 Mn
3	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	15,1	%0.15	₺7,54 Mn
4	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	15,1	%1.28	₺10,77 Mn
5	GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	15,1	%0.81	₺10,77 Mn
6	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	3,8	%0.65	₺10,77 Mn
7	DNPDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%0.53	₺6,46 Mn
8	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.19	₺2,42 Mn
9	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%2.14	₺32,3 Mn
10	NJYNUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.14	—	₺32,3 Mn
2	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%1.28	15,1	₺10,77 Mn
3	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.82	16,4	₺2,15 Mn
4	GPNGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.81	15,1	₺10,77 Mn
5	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.79	16,4	₺10,77 Mn
6	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.65	3,8	₺10,77 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TFEAKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FONU	%38.00	—	%-38.00
2	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.83	%0.55	%-0.28
3	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.40	%2.14	%-0.26

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	44,9	3,8	-41,1