Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDHVKA62613

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺197,73 Mn · Toplam nominal: 12,5 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺197,73 Mn

Toplam Nominal

12,5 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	6,3 Mn	%2.06	₺32,42 Mn
2	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	6,3 Mn	%1.31	₺10,81 Mn
3	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	11,4	%0.19	₺36,66 Mn
4	AISAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	11,4	%0.13	₺16,33 Mn
5	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	11,4	%3.60	₺54,04 Mn
6	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	11,4	%0.68	₺10,81 Mn
7	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	11,4	%0.21	₺36,66 Mn
8	EPIEMAA BLUE PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM FONU	—	—	—

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%3.60	11,4	₺54,04 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%2.06	6,3 Mn	₺32,42 Mn
3	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%1.31	6,3 Mn	₺10,81 Mn
4	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.68	11,4	₺10,81 Mn
5	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.21	11,4	₺36,66 Mn
6	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.19	11,4	₺36,66 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AISAK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.59	%0.13	%-0.46
2	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.08	%0.68	%-0.40
3	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%3.84	%3.60	%-0.24
4	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.21	—	%-0.21
5	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.19	—	%-0.19

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1