Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDHDFV62617

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺39,35 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺39,35 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	7,5 Mn	%2.08	₺8,24 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	7,5 Mn	%0.17	₺8,24 Mn
3	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	15,2	%4.67	₺5,5 Mn
4	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	15,2	%0.09	₺10,99 Mn
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	15,2	%0.33	₺6,38 Mn
6	EIBASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%0.00	₺20,00
7	PDDASTRA PORTFÖY KATILIM FONU	—	%1.00	₺13,98
8	EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	—	%1.00	₺30,00
9	PRVASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.00	₺10,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%4.67	15,2	₺5,5 Mn
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%2.08	7,5 Mn	₺8,24 Mn
3	PDDASTRA PORTFÖY KATILIM FONU	%1.00	—	₺13,98
4	EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.00	—	₺30,00
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.33	15,2	₺6,38 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.17	7,5 Mn	₺8,24 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EKFASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.00	—	%-1.00
2	PDDASTRA PORTFÖY KATILIM FONU	%1.00	—	%-1.00
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.33	—	%-0.33
4	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.19	%0.17	%-0.02
5	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.10	%0.09	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1