Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDEMVK92638

KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺61,68 Mn · Toplam nominal: 9,3 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺61,68 Mn

Toplam Nominal

9,3 Mn

Fon Sayısı

5

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	9,3 Mn	%0.99	₺15,63 Mn
2	EKLKUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU	27,9	%0.06	₺10,42 Mn
3	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27	%0.07	₺12,61 Mn
4	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27	%0.30	₺10,42 Mn
5	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27	%0.07	₺12,61 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.99	9,3 Mn	₺15,63 Mn
2	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.30	27	₺10,42 Mn
3	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	27	₺12,61 Mn
4	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	27	₺12,61 Mn
5	EKLKUVEYT TÜRK PORTFÖY EMLAK KATILIM BANKASI PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.06	27,9	₺10,42 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
2	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
3	TNKTEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.32	%0.30	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27	—	-27
2	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	27	—	-27