Katilim Hesabi Detayı

TRDBRKT92611

KAP portföylerinde 2 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺53,81 Mn · Toplam nominal: —

Bu tanımlayıcı altında birden fazla varlık tipi kaydı bulunuyor (4 farklı tip); yukarıdaki kategori bu kayıtlardan yalnızca biridir ve kesin bir sınıflandırma olarak alınmamalıdır.

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺53,81 Mn

Toplam Nominal

—

Bu KAP kaydında nominal veri yayımlanmamış.

Fon Sayısı

2026-07: 4 → 2026-08: 2 · 0 yeni, 2 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	—	%54980294.43	₺52,95 Mn
2	RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	—	%902221.70	₺860,0 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%54980294.43	—	₺52,95 Mn
2	RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	%902221.70	—	₺860,0 Bin

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PVKALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%332394205.34	—	%-332394205.34
2	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%264629265.85	—	%-264629265.85
3	RBKALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU	%6486276.27	%902221.70	%-5584054.57

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
İlgili dönemde satış verisi bulunamadı.

TRDBRKT92611

Değer olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok azaltan fonlar

Nominal olarak en çok azaltan fonlar