Yatirim Fonu Detayı

TRDATAV92616

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺162,97 Mn · Toplam nominal: 23 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺162,97 Mn

Toplam Nominal

23 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	10 Mn	%0.51	₺11,15 Mn
2	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	8 Mn	%2.42	₺8,92 Mn
3	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	5 Mn	%6.22	₺5,58 Mn
4	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	—	%2.18	₺2,23 Mn
5	RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	—	%55694813.54	₺50,4 Mn
6	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%2.83	₺13,38 Mn
7	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.67	₺2,16 Mn
8	TLEAURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.38	₺2,23 Mn
9	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	—	%-32.74	-₺27,72 Mn
10	TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	—	%0.01	₺11,15 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBTALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%55694813.54	—	₺50,4 Mn
2	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%6.22	5 Mn	₺5,58 Mn
3	BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%5.64	—	₺18,96 Mn
4	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%4.33	—	₺64,52 Mn
5	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%2.83	—	₺13,38 Mn
6	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%2.42	8 Mn	₺8,92 Mn
7	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%2.18	—

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%-14.02	%-32.74	%-18.72
2	BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%9.28	%5.64	%-3.64
3	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%5.77	%4.33	%-1.44
4	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.67	—	%-0.67
5	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.68	%0.51	%-0.17
6	TLEAURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.39	%0.38	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim