Trepo Detayı

TRDATAV92616

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺157,52 Mn · Toplam nominal: 23 Mn

Dönem: 2026-04

Toplam Değer

₺157,52 Mn

Toplam Nominal

23 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	10 Mn	%0.89	₺10,44 Mn
2	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	8 Mn	%1.94	₺8,35 Mn
3	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	5 Mn	%4.49	₺5,22 Mn
4	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	63,6	%4.65	₺52,14 Mn
5	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	41	%-12.27	₺26,03 Mn
6	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	22,6	%0.64	₺2,09 Mn
7	TLEAURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22,6	%0.38	₺2,09 Mn
8	TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	22,6	%0.01	₺10,44 Mn
9	BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	22,6	%13.74	₺26,1 Mn
10	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	22,6	%1.46	₺2,09 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BVDBV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%13.74	22,6	₺26,1 Mn
2	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.94	22,6	₺2,09 Mn
3	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%4.65	63,6	₺52,14 Mn
4	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%4.49	5 Mn	₺5,22 Mn
5	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%1.94	8 Mn	₺8,35 Mn
6	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%1.46	22,6	₺2,09 Mn
7	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.89	10 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BSDBV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%11.69	%-12.27	%-23.96
2	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%2.07	%1.46	%-0.61
3	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.03	%0.66	%-0.37
4	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.67	%0.64	%-0.03
5	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%1.96	%1.94	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim