Yatirim Fonu Detayı

AAL

KAP portföylerinde 2 fon tarafından taşınıyor (2026-08 dönemi itibarıyla). Toplam değer: ₺103,17 Mn · Toplam nominal: 29,3 Mn

Bu tanımlayıcı altında birden fazla varlık tipi kaydı bulunuyor (2 farklı tip); yukarıdaki kategori bu kayıtlardan yalnızca biridir ve kesin bir sınıflandırma olarak alınmamalıdır.

Bu normalize kimlik altında birden fazla farklı ham kayıt bulunuyor (2 farklı kayıt); yukarıdaki başlık bu kayıtlardan yalnızca biridir.

Dönem: 2026-08

Toplam Değer

₺103,17 Mn

Toplam Nominal

29,3 Mn

Fon Sayısı

2026-07: 3 → 2026-08: 2 · 0 yeni, 1 çıkış

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	27,7 Mn	%8.83	₺97,69 Mn
2	AASATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU	1,6 Mn	%30.53	₺5,48 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AASATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU	%30.53	1,6 Mn	₺5,48 Mn
2	AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%8.83	27,7 Mn	₺97,69 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GZYGARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	%3.37	—	%-3.37
2	AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%9.42	%8.83	%-0.59

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	30 Mn	27,7 Mn	-2,2 Mn

AAL

Adet olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok taşıyan fonlar

% olarak en çok azaltan fonlar

Nominal olarak en çok azaltan fonlar