Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ZMTAZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺63,3540
5g: %-0.27
Fon büyüklüğü
₺1,54 Mr
30g: %-6.44
Katılma payı sayısı
24,4 Mn
30g: %-6.76
Yatırımcı sayısı
226
30g: -35
Momentum Skoru
%6.01
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+3
Kategori sırası683 / 1327
Pazar payı%0.03
ISINTRYAZIM01166
İşlem saatleri09:00 - 13:30
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%13.9
1 Gün%-0.3
1 Hafta%-0.0
1 Ay%0.3
3 Ay%3.6
6 Ay%7.9
9 Ay%10.4
12 Ay%18.5
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%58.1
Max DD%4.5
Sharpe3.6
Sortino4.4
Kurtosis6.7
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Kamu Dis Borclanma
+%35.72Ozel Sektor Dis Borclanma
+%18.69Mevduat Doviz
+%12.99TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Eurobond Turk
₺829,48 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3293834662 | %24.26 | %24.40 | +%0.14 | ₺391,88 Mn | ₺405,05 Mn | ₺13,17 Mn |
| XS3450864551 | %16.88 | %16.99 | +%0.11 | ₺272,71 Mn | ₺281,72 Mn | ₺9,02 Mn |
| XS3123715297 | %9.03 | %8.60 | %-0.43 | ₺145,8 Mn | ₺142,7 Mn | -₺3,1 Mn |
Ters Repo
₺336,62 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %20.26 | %20.30 | +%0.04 | ₺327,17 Mn | ₺336,62 Mn | ₺9,45 Mn |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.