Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
PRUALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺3,9688
5g: %0.57
Fon büyüklüğü
₺694,3 Mn
30g: %-67.91
Katılma payı sayısı
174,9 Mn
30g: %-69.00
Yatırımcı sayısı
931
30g: +125
Momentum Skoru
%20.83
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+0
Satım valörüT+0
Risk değeri2 / 7
Kategori sırası28 / 1327
Pazar payı%0.01
ISINTRYALBT00119
İşlem saatleri09:00 - 13:30
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%45.1
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.8
1 Ay%3.5
3 Ay%11.4
6 Ay%25.1
9 Ay%40.3
12 Ay%58.6
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%100.0
Max DD%0.0
Sharpe25.0
Sortino—
Kurtosis2.8
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Finansman Bonosu
+%40.35Katilim Hesabi Tl
+%28.86Mevduat Tl
+%11.87TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Tpp
₺2,08 Mr| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPP | %66.68 | %69.72 | +%3.04 | ₺2,06 Mr | ₺2,08 Mr | ₺16,61 Mn |
BorçLanma Senedi
₺287,74 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFBNYP62716 | %5.04 | %5.42 | +%0.38 | ₺156,04 Mn | ₺161,75 Mn | ₺5,71 Mn |
| TRFBNYPA2616 | %2.94 | %3.17 | +%0.23 | ₺91,01 Mn | ₺94,53 Mn | ₺3,52 Mn |
| TRFBNYP42718 | %0.81 | %0.87 | +%0.06 | ₺25,22 Mn | ₺26,07 Mn | ₺854,28 Bin |
| TRFBNYP52717 | %0.19 | %0.18 | %-0.01 | ₺5,84 Mn | ₺5,38 Mn | -₺452,26 Bin |
| TRFGZNM82618 | %8.61 | — | %-8.61 | ₺266,53 Mn | — | -₺266,53 Mn |
Mevduat
₺245,36 MnBu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
DEF · 2026-08ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON%47.53HVU · 2026-08ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON%8.70IHZ · 2026-08ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%8.58HVZ · 2026-08ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)%8.15BBP · 2026-08ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU%8.14