Fon Detayı

ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Karşılaştır

Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.

Son fiyat

₺60,4834

5g: %-0.29

Fon büyüklüğü

₺93,31 Mr

30g: %4.96

Katılma payı sayısı

1,5 Mr

30g: %5.05

Yatırımcı sayısı

19,8 B

30g: -607

Momentum Skoru

%5.13

Alım valörüT+1

Satım valörüT+1

Kategori sırası752 / 1327

Pazar payı%1.80

ISINTRYAKPO01532

İşlem saatleri09:00 - 17:45

TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor

KAP linkKAP'ta aç

YBB%12.4

1 Gün%-0.4

1 Hafta%-0.1

1 Ay%-0.1

3 Ay%3.5

6 Ay%6.6

9 Ay%8.8

12 Ay%16.5

Ort. Günlük Getiri%0.1

Pozitif Gün Oranı%58.3

Max DD%5.3

Sharpe3.1

Sortino3.6

Kurtosis10.0

Ters Repo

+%50.28

Ozel Sektor Dis Borclanma

+%32.05

Yabanci Ozel Sektor Ba

+%12.16

Ters Repo+%50.28

Özel Sektör Dış Borçlanma+%32.05

Yabancı Özel Sektör BA+%12.16

Mevduat Döviz+%4.02

Katılım Hesabı Döviz+%1.20

Yatırım Fonları+%0.18

Kamu Dış Borçlanma+%0.11

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
Ters Repo	%44.79	%48.67	+%3.88	₺42,61 Mr	₺45,13 Mr	₺2,52 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS3096175339	%3.58	%3.77	+%0.19	₺3,4 Mr	₺3,5 Mr	₺95,82 Mn
XS3138739514	%2.97	%3.13	+%0.16	₺2,82 Mr	₺2,9 Mr	₺79,25 Mn
XS3238194677	%2.94	%3.10	+%0.16	₺2,8 Mr	₺2,88 Mr	₺79,42 Mn
XS3404574710	%2.88	%3.04	+%0.16	₺2,74 Mr	₺2,82 Mr	₺79,74 Mn
XS3159828717	%2.37	%2.50	+%0.13	₺2,25 Mr	₺2,31 Mr	₺63,27 Mn
XS3184156761	%1.76	%1.86	+%0.10	₺1,68 Mr	₺1,72 Mr	₺44,78 Mn

IDO · 2026-08İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON%0.03

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
XS2792770583	%3.51	%3.71	+%0.20	₺3,34 Mr	₺3,44 Mr	₺93,42 Mn
XS3083837925	%2.89	%3.06	+%0.17	₺2,75 Mr	₺2,83 Mr	₺79,71 Mn
XS3124419428	%2.89	%3.05	+%0.16	₺2,75 Mr	₺2,83 Mr	₺77,34 Mn
XS3391035261	%1.67	%1.76	+%0.09	₺1,59 Mr	₺1,63 Mr	₺46,83 Mn
XS3402774064	%1.35	%1.42	+%0.07	₺1,28 Mr	₺1,32 Mr	₺37,73 Mn
XS2792770666	%1.32	%1.39	+%0.07	₺1,25 Mr	₺1,29 Mr	₺34,97 Mn
XS3402792470	%1.14	%1.21	+%0.07	₺1,09 Mr	₺1,12 Mr	₺32,59 Mn
XS3402773256	%1.07	%1.13	+%0.06	₺1,02 Mr	₺1,05 Mr	₺32,79 Mn
XS3413989834	%0.59	%0.62	+%0.03	₺558,45 Mn	₺575,41 Mn	₺16,97 Mn
XS3424337239	%0.49	%0.52	+%0.03	₺468,74 Mn	₺482,34 Mn	₺13,6 Mn
XS3281689441	%1.74	—	%-1.74	₺1,65 Mr	—	-₺1,65 Mr

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
AKBANK	%0.12	%1.89	+%1.77	₺119,07 Mn	₺1,75 Mr	₺1,63 Mr
HALK	%0.87	%1.70	+%0.83	₺823,39 Mn	₺1,57 Mr	₺750,71 Mn
TC	%0.06	—	%-0.06	₺55,7 Mn	—	-₺55,7 Mn

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
COT	%0.06	%0.06	%0.00	₺57,96 Mn	₺59,83 Mn	₺1,86 Mn
CYD	%0.06	%0.06	%0.00	₺56,73 Mn	₺58,31 Mn	₺1,58 Mn
CJD	—	%0.06	+%0.06	—	₺56,28 Mn	₺56,28 Mn
EUR	%0.00	%0.00	%0.00	₺1,08 Mn	₺2,8 Mr	₺2,8 Mr
USD	%0.00	%0.00	%0.00	₺819,93 Bin	₺834,29 Bin	₺14,36 Bin

Menkul Kıymet	Önceki Ağırlık	Güncel Ağırlık	Değişim (Ağırlık)	Önceki Değer	Güncel Değer	Değişim (Değer)
TRT030327F17	%0.56	%0.75	+%0.19	₺534,67 Mn	₺695,92 Mn	₺161,25 Mn

ONKAK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Fiyat Grafiği

TEFAS Bilgileri

İstatistikler

TEFAS Dağılım Göstergeleri

Ters Repo

Ozel Sektor Dis Borclanma

Yabanci Ozel Sektor Ba

TEFAS Portföy Dağılımı

Dönemler Arası Değişim

Ters Repo

Eurobond Turk

Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar

Eurobond Yabanci

Mevduat

Yatirim Fonu Yabanci

Devlet Tahvili

Katilim Hesabi

Tpp