Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
NVKINVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺47,3252
5g: %0.15
Fon büyüklüğü
₺161,73 Mn
30g: %57.36
Katılma payı sayısı
3,4 Mn
30g: %54.45
Yatırımcı sayısı
19
30g: -1
Momentum Skoru
%8.14
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 14.09.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+3
Yönetim ücreti%1.00
Kategori sırası625 / 1327
ISINTRYGEPO00526
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%13.8
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.5
1 Ay%1.9
3 Ay%5.7
6 Ay%11.1
9 Ay%14.3
12 Ay%17.8
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%82.3
Max DD%0.6
Sharpe8.5
Sortino7.4
Kurtosis5.5
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Katilim Hesabi Doviz
+%86.67Kamu Yurtdisi Kira Sertifikalari
+%12.45Yatırım Fonları Katılma Payları
+%0.74TEFAS Portföy Dağılımı
14.09.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-06 → 2026-07
Katilim Hesabi
₺81,25 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %52.51 | %79.23 | +%26.72 | ₺43,96 Mn | ₺80,79 Mn | ₺36,83 Mn |
| TRD080927T34 | — | %0.45 | +%0.45 | — | ₺461,44 Bin | ₺461,44 Bin |
| TRD200127T10 | %0.68 | — | %-0.68 | ₺570,62 Bin | — | -₺570,62 Bin |
| HAYAT | %22.53 | — | %-22.53 | ₺18,86 Mn | — | -₺18,86 Mn |
Devlet Tahvili
₺19,56 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2699906512 | %22.91 | %19.18 | %-3.73 | ₺19,19 Mn | ₺19,56 Mn | ₺370,66 Bin |
Yatirim Fonu Yabanci
₺1,39 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|