Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
NVKINVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺46,0056
5g: %0.38
Fon büyüklüğü
₺101,79 Mn
30g: %21.70
Katılma payı sayısı
2,2 Mn
30g: %19.44
Yatırımcı sayısı
20
30g: +1
Momentum Skoru
%7.30
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+3
Yönetim ücreti%1.00
Kategori sırası936 / 1344
ISINTRYGEPO00526
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%10.6
1 Gün%0.0
1 Hafta%0.4
1 Ay%1.9
3 Ay%5.6
6 Ay%9.4
9 Ay%13.0
12 Ay%14.9
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%80.3
Max DD%0.6
Sharpe7.8
Sortino7.0
Kurtosis5.4
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Katilim Hesabi Doviz
+%79.23Kamu Yurtdisi Kira Sertifikalari
+%19.18Yatırım Fonları Katılma Payları
+%1.14TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Katilim Hesabi
₺63,4 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %52.51 | +%52.51 | — | ₺43,96 Mn | ₺43,96 Mn |
| HAYAT | %73.72 | %22.53 | %-51.19 | ₺29,97 Mn | ₺18,86 Mn | -₺11,11 Mn |
| TRD200127T10 | — | %0.68 | +%0.68 | — | ₺570,62 Bin | ₺570,62 Bin |
| TRD080927T34 | %0.50 | — | %-0.50 | ₺201,31 Bin | — | -₺201,31 Bin |
Devlet Tahvili
₺19,19 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2699906512 | — | %22.91 | +%22.91 | — | ₺19,19 Mn | ₺19,19 Mn |