Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
NVKINVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺48,7895
5g: %0.38
Fon büyüklüğü
₺125,71 Mn
30g: %-10.26
Katılma payı sayısı
2,6 Mn
30g: %-12.21
Yatırımcı sayısı
11
30g: -3
Momentum Skoru
%8.99
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+3
Yönetim ücreti%1.00
Kategori sırası634 / 1327
ISINTRYGEPO00526
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%17.3
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.5
1 Ay%2.2
3 Ay%6.1
6 Ay%12.0
9 Ay%16.0
12 Ay%20.0
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%84.0
Max DD%0.6
Sharpe9.3
Sortino7.9
Kurtosis5.6
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Katilim Hesabi Doviz
+%82.08Kamu Yurtdisi Kira Sertifikalari
+%16.55Yatırım Fonları Katılma Payları
+%1.37TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-09
Katilim Hesabi
₺140,38 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | %79.23 | %86.67 | +%7.44 | ₺80,79 Mn | ₺140,16 Mn | ₺59,37 Mn |
| TRD200127T10 | — | %0.14 | +%0.14 | — | ₺220,63 Bin | ₺220,63 Bin |
| TRD080927T34 | %0.45 | — | %-0.45 | ₺461,44 Bin | — | -₺461,44 Bin |
Devlet Tahvili
₺20,14 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2699906512 | %19.18 | %12.45 | %-6.73 | ₺19,56 Mn | ₺20,14 Mn | ₺579,57 Bin |
Yatirim Fonu Yabanci
₺1,47 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKS | %0.48 | %0.31 | %-0.17 | ₺484,46 Bin | ₺499,15 Bin | ₺14,69 Bin |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.