Fon verileri yükleniyor...
Fon Detayı
ICSICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 04.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺48,4729
5g: %0.65
Fon büyüklüğü
₺33,1 Mn
30g: %-23.82
Katılma payı sayısı
682,8 B
30g: %-24.71
Yatırımcı sayısı
64
30g: -5
Momentum Skoru
%6.08
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%8.4
1 Gün%-0.0
1 Hafta%0.6
1 Ay%1.2
3 Ay%2.8
6 Ay%9.5
9 Ay%10.0
12 Ay%16.2
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%68.6
Max DD%34.1
Sharpe2.2
Sortino1.6
Kurtosis257.6
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Yatırım Fonları Katılma Payları
+%60.89Mevduat Doviz
+%25.28Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%13.83TEFAS Portföy Dağılımı
04.06.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-03 → 2026-04
Yatirim Fonu Yabanci
₺27,23 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS | %25.18 | %26.37 | +%1.19 | ₺11,05 Mn | ₺11,35 Mn | ₺297,25 Bin |
| DZM | %14.01 | %14.88 | +%0.87 | ₺6,14 Mn | ₺6,4 Mn | ₺256,37 Bin |
| GAG | %10.12 | %10.50 | +%0.38 | ₺4,44 Mn | ₺4,52 Mn | ₺78,69 Bin |
| YUN | %7.08 | %7.36 | +%0.28 | ₺3,11 Mn | ₺3,17 Mn | ₺58,81 Bin |
| KRS | %1.88 | %2.02 | +%0.14 | ₺1,8 Mn | ₺1,8 Mn | ₺0,00 |
Turev
₺4,49 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F_XAUUSD0626 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺3,15 Mn | ₺3,15 Mn |
| F_XAGUSD0626 | — | %0.00 | %0.00 | — | ₺1,34 Mn | ₺1,34 Mn |