Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
ICSICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺48,6437
5g: %-0.26
Fon büyüklüğü
₺18,88 Mn
30g: %-40.16
Katılma payı sayısı
388,1 B
30g: %-40.90
Yatırımcı sayısı
56
30g: -5
Momentum Skoru
%4.25
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+3
Yönetim ücreti%1.00
Kategori sırası971 / 1344
ISINTRYICBC00018
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuFon Alımına Kapalı, Fon Bozumuna Açık
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%8.8
1 Gün%-0.1
1 Hafta%-0.3
1 Ay%1.3
3 Ay%1.6
6 Ay%2.8
9 Ay%11.6
12 Ay%11.8
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%67.9
Max DD%34.1
Sharpe2.1
Sortino1.6
Kurtosis263.3
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Mevduat Doviz
+%57.83Yatırım Fonları Katılma Payları
+%30.98Vadeli Islemler Nakit Teminatlari
+%11.19TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Yatirim Fonu Yabanci
₺19,22 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YUN | %20.50 | %20.97 | +%0.47 | ₺6,41 Mn | ₺6,59 Mn | ₺177,33 Bin |
| HTS | %14.74 | %15.09 | +%0.35 | ₺4,61 Mn | ₺4,74 Mn | ₺132,86 Bin |
| GAG | %14.61 | %14.92 | +%0.31 | ₺4,57 Mn | ₺4,69 Mn | ₺117,33 Bin |
| YSA | %7.28 | %7.32 | +%0.04 | ₺2,27 Mn | ₺2,3 Mn | ₺26,74 Bin |
| KRS | %2.86 | %2.86 | %0.00 | ₺893,49 Bin | ₺898,0 Bin | ₺4,51 Bin |
Mevduat
₺8,11 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICBC | %25.38 | %25.80 | +%0.42 | ₺7,94 Mn | ₺8,11 Mn | ₺171,62 Bin |
Viop Nakit
₺3,93 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık |
|---|