Fon verileri yükleniyor...
Fon Detayı
HVTALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺4,3252
5g: %0.94
Fon büyüklüğü
₺774,76 Mn
30g: %-2.97
Katılma payı sayısı
179,1 Mn
30g: %-6.18
Yatırımcı sayısı
1,9 B
30g: -173
Momentum Skoru
%19.31
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%19.2
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.9
1 Ay%3.4
3 Ay%10.8
6 Ay%23.3
9 Ay%36.8
12 Ay%54.2
Ort. Günlük Getiri%0.2
Pozitif Gün Oranı%99.7
Max DD%0.1
Sharpe22.3
Sortino42.2
Kurtosis3.4
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Ters Repo
+%58.07Bist Para Piyasasi
+%16.13Devlet Tahvili
+%14.54TEFAS Portföy Dağılımı
03.06.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-03 → 2026-04
Ters Repo
₺381,67 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %37.78 | %47.72 | +%9.94 | ₺271,3 Mn | ₺381,67 Mn | ₺110,37 Mn |
Devlet Tahvili
₺129,15 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT010328T12 | %8.07 | %7.49 | %-0.58 | ₺57,89 Mn | ₺59,86 Mn | ₺1,96 Mn |
| TRT131027T10 | %10.84 | %6.72 | %-4.12 | ₺77,78 Mn | ₺53,73 Mn | -₺24,06 Mn |
| TRFBNYP42718 | — | %1.90 | +%1.90 | — | ₺15,18 Mn | ₺15,18 Mn |
| TRT061228T16 | %0.05 | %0.05 | %0.00 | ₺368,86 Bin | ₺384,48 Bin | ₺15,63 Bin |
| TRFAKDN42616 | %0.77 | — | %-0.77 | ₺5,56 Mn | — | -₺5,56 Mn |