Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
FMVDENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Günlük Giriş / ÇıkışFiyat etkisinden arındırılmış net fon akışı · 1Y
GirişÇıkış
Son fiyat
₺1,5200
5g: %0.46
Fon büyüklüğü
₺174,46 Mn
30g: %2.85
Katılma payı sayısı
114,8 Mn
30g: %-0.13
Yatırımcı sayısı
34
30g: +1
Momentum Skoru
%16.55
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 28.10.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+1
Yönetim ücreti%2.00
Risk değeri2 / 7
Kategori sırası141 / 1327
ISINTRYDNZP01692
İşlem saatleri09:00 - 16:00
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%35.3
1 Gün%0.1
1 Hafta%0.7
1 Ay%3.0
3 Ay%9.4
6 Ay%20.4
9 Ay%31.6
12 Ay%44.8
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%100.0
Max DD%0.0
Sharpe28.5
Sortino—
Kurtosis1.8
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Takasbank Para Piyasasi
+%60.62Ters Repo
+%17.15Mevduat Tl
+%9.30TEFAS Portföy Dağılımı
28.10.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-07 → 2026-08
Yatırım Fonu
₺139,37 MnBorçLanma Senedi
₺14,13 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDZFKE2614 | %3.55 | %3.56 | +%0.01 | ₺5,7 Mn | ₺5,89 Mn | ₺190,97 Bin |
| TRFDNFK52713 | %3.43 | %3.10 | %-0.33 | ₺5,51 Mn | ₺5,13 Mn | -₺374,26 Bin |
| TRFCOLA42713 | %1.88 | %1.87 | %-0.01 | ₺3,01 Mn | ₺3,1 Mn | ₺92,04 Bin |
Bu Fonu Portföyünde Taşıyan Fonlar
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.