Veriler yükleniyor...
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 59 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFMINT32711 | — | %16.11 | +%16.11 | — | ₺20,48 Mn | ₺20,48 Mn |
| TRFDSBK22714 | %0.22 | %2.75 | +%2.53 | ₺3,39 Mn | ₺3,5 Mn | ₺109,25 Bin |
| TRB100227T13 | %3.86 | — | %-3.86 | ₺59,07 Mn | — | -₺59,07 Mn |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT070329T15 | %1.50 | %4.82 | +%3.32 | ₺22,99 Mn | ₺6,12 Mn | -₺16,86 Mn |
| TRT130629T30 | %0.71 | %4.79 | +%4.08 | ₺10,88 Mn | ₺6,09 Mn | -₺4,79 Mn |
| TRT061228T16 | %2.02 | %4.02 | +%2.00 | ₺30,9 Mn | ₺5,11 Mn | -₺25,79 Mn |
| TRT090130T12 | %3.20 | — | %-3.20 | ₺48,93 Mn | — | -₺48,93 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %56.28 | %10.24 | %-46.04 | ₺861,05 Mn | ₺13,01 Mn | -₺848,03 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MİSYON | — | %5.71 | +%5.71 | — | ₺7,26 Mn | ₺7,26 Mn |