Veriler yükleniyor...
Fon Detayı
BNCAK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON
Son veri: 30.07.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺2,1130
5g: %0.68
Fon büyüklüğü
₺665,79 Mn
30g: %-6.28
Katılma payı sayısı
315,1 Mn
30g: %-6.02
Yatırımcı sayısı
251
30g: -4
Momentum Skoru
%9.99
TEFAS Bilgileri
Güncelleme: 30.07.2026
Alım valörüT+1
Satım valörüT+1
Risk değeri4 / 7
Kategori sırası349 / 1344
Pazar payı%0.01
ISINTRYAKPO01599
İşlem saatleri09:00 - 17:45
TEFAS durumuTEFAS'ta işlem görüyor
KAP linkKAP'ta aç
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%12.8
1 Gün%-0.2
1 Hafta%0.5
1 Ay%-0.3
3 Ay%6.8
6 Ay%8.1
9 Ay%22.5
12 Ay%33.7
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%70.5
Max DD%10.9
Sharpe3.4
Sortino2.9
Kurtosis12.1
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Devlet Tahvili
+%97.83Ters Repo
+%1.50Yatırım Fonları Katılma Payları
+%0.63TEFAS Portföy Dağılımı
30.07.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-05 → 2026-06
Devlet Tahvili
₺656,87 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT150328T24 | %21.96 | %23.26 | +%1.30 | ₺155,39 Mn | ₺165,7 Mn | ₺10,31 Mn |
| TRT051033T12 | %21.05 | %22.60 | +%1.55 | ₺148,94 Mn | ₺161,03 Mn | ₺12,08 Mn |
| TRT120929T12 | %26.47 | %20.85 | %-5.62 | ₺187,35 Mn | ₺148,55 Mn | -₺38,79 Mn |
| TRT160431T35 | %0.14 | %14.58 | +%14.44 | ₺959,19 Bin | ₺103,85 Mn | ₺102,89 Mn |
| TRT131027T36 | %24.25 | %7.54 | %-16.71 | ₺171,62 Mn | ₺53,73 Mn | -₺117,89 Mn |
| TRT270934T18 | %3.13 | %3.37 | +%0.24 | ₺22,16 Mn | ₺24,02 Mn | ₺1,86 Mn |
Ters Repo
₺50,05 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %2.56 | %7.03 | +%4.47 | ₺18,12 Mn |