Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFTVSK62615

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺241,44 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺241,44 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.13	₺5,46 Mn
2	HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	18,9	%7.85	₺32,77 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	18,9	%0.95	₺10,92 Mn
4	HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,9	%0.31	₺21,85 Mn
5	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	18,9	%1.13	₺1,09 Mn
6	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	18,9	%1.46	₺147,48 Mn
7	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,9	%0.04	₺21,85 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%7.85	18,9	₺32,77 Mn
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.46	18,9	₺147,48 Mn
3	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%1.13	18,9	₺1,09 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.95	18,9	₺10,92 Mn
5	HYVHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.31	18,9	₺21,85 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.13	5 Mn	₺5,46 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.60	%1.46	%-0.14
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.02	%0.95	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	53,8	18,9	-34,9