Trepo Detayı

TRFSUVY62614

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺44,38 Mn · Toplam nominal: 83,5

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺44,38 Mn

Toplam Nominal

83,5

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,3	%0.09	₺5,14 Mn
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	35,6	%0.10	₺10,33 Mn
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.14	₺5,16 Mn
4	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.19	₺6,2 Mn
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.90	₺10,33 Mn
6	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	—	%0.23	₺7,23 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.90	—	₺10,33 Mn
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.23	—	₺7,23 Mn
3	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.19	3,8	₺6,2 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.14	3,8	₺5,16 Mn
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.10	35,6	₺10,33 Mn
6	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.09	40,3	₺5,14 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.20	—	%-0.20
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.07	%0.90	%-0.17
3	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.04	—	%-0.04
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.12	%0.10	%-0.02
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.15	%0.14	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1