Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFNURL42646

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺657,28 Mn · Toplam nominal: 15 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺657,28 Mn

Toplam Nominal

15 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8 Mn	%0.76	₺7,83 Mn
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	7 Mn	%0.93	₺6,85 Mn
3	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	41	%0.64	₺10,0 Mn
4	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	41	%2.43	₺200,0 Bin
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	41	%1.05	₺40,0 Mn
6	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	41	%0.26	₺5,0 Mn
7	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	41	%1.36	₺400,0 Bin
8	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	41	%2.43	₺1,0 Mn
9	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	—	%1.55	₺160,0 Mn
10	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	—	%2.60	₺25,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BVFBV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	%2.60	—	₺25,0 Mn
2	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.43	41	₺200,0 Bin
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.43	41	₺1,0 Mn
4	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.27	—	₺400,0 Mn
5	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.55	—	₺160,0 Mn
6	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.36	41	₺400,0 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%1.29	%0.93	%-0.36
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.71	%1.55	%-0.16

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	45,2	—	-45,2
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	45,2	41	-4,2