Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDSTK42615

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺78,87 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺78,87 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.11	₺4,87 Mn
2	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.68	₺200,0 Bin
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.72	₺300,0 Bin
4	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.32	₺5,0 Mn
5	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	40	%4.51	₺300,0 Bin
6	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%2.41	₺200,0 Bin
7	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	40	%2.84	₺20,0 Mn
8	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.03	₺3,0 Mn
9	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.04	₺20,0 Mn
10	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.65	₺10,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%4.51	40	₺300,0 Bin
2	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.84	40	₺20,0 Mn
3	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.41	40	₺200,0 Bin
4	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.00	40	₺15,0 Mn
5	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.72	40	₺300,0 Bin
6	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.68	40	₺200,0 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%4.75	%4.51	%-0.24
2	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.09	%0.03	%-0.06
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.73	%0.72	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim