Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDKLVK62614

KAP portföylerinde 4 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,27 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-06

Toplam Değer

₺34,27 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

4

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	2,5 Mn	%0.45	₺2,95 Mn
2	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	2,5 Mn	%2.51	₺2,95 Mn
3	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	—	%0.13	₺16,54 Mn
4	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%1.77	₺11,82 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.51	2,5 Mn	₺2,95 Mn
2	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.77	—	₺11,82 Mn
3	PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.45	2,5 Mn	₺2,95 Mn
4	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.13	—	₺16,54 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.51	—	%-2.51
2	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.77	—	%-1.77
3	PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.45	—	%-0.45
4	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.13	—	%-0.13

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	2,5 Mn	—	-2,5 Mn
2