Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDHDFV62625

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺82,37 Mn · Toplam nominal: 21 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺82,37 Mn

Toplam Nominal

21 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.37	₺15,84 Mn
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	6 Mn	%1.12	₺6,34 Mn
3	MPEMT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	15,5	%1.18	₺1,06 Mn
4	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	15,5	%0.10	₺10,56 Mn
5	HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	15,5	%2.53	₺10,56 Mn
6	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	15,5	%0.35	₺38,02 Mn
7	PDDQİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	—	%1.00	₺22,45
8	EKFQİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	—	%1.00	₺30,00
9	ORCQINVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON	—	%1.00	₺17,50
10	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%0.00	₺50,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%2.53	15,5	₺10,56 Mn
2	MPEMT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%1.18	15,5	₺1,06 Mn
3	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.12	6 Mn	₺6,34 Mn
4	EKFQİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.00	—	₺30,00
5	ORCQINVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON	%1.00	—	₺17,50
6	PDDQİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	%1.00	—	₺22,45
7	GO6

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.31	%0.10	%-0.21
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.30	%1.12	%-0.18
3	HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.38	%0.35	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim